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2025-09-25

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  (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、新股申购、定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股票型证券投资基金(含管理人管理的股票型证券投资基金)、混合型证券投资基金(含管理人管理的混合型证券投资基金)、存托凭证;

  (2)固定收益类资产:包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金(含管理人管理的债券型证券投资基金)、资产支持证券、协议存款、定期存款、可转债、可交债、债券逆回购等法律法规允许投资的品种;

  (3)货币类资产:包括但不限于银行活期存款、现金、同业存单、货币型证券投资基金(含管理人管理的货币型证券投资基金)等;

  (4)商品及金融衍生品类资产:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货等金融衍生品;

  本计划将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本计划在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

  本计划采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。

  本计划在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  资产管理人从基金投资方向、历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本计划的基金进行投资。适当选择杠杆型分级基金的子份额进行持有或套利等投资。

  本计划将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  本计划在精选港股通股票的过程中,将以全球视野,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好,估值合理的股票。在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的来考察筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经验理念及战略、公司治理等;定量分析包括赢利能力分析、财务能力分析、估值分析等。

  本计划投资于固定收益类资产占本计划总资产低于80%; 本计划投资于权益类资产占本计划总资产低于80%; 本计划投资于商品及金融衍生品类资产占本计划总资产低于80%。

  证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。

  信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳,是经中国证监会批准(批准文号:中国证监会证监基金字[2006]71号文)设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权(持股比例54%),与East Topco Limited共同持有公司股份(持股比例46%)。2022年3月21日,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。

  王宇豪,中国科大近代物理系本科,UCLA电子工程系硕士,6年二级市场投资研究经验。2017年至2019年历任中泰证券自营投资部研究员,2020年至2022年任广发证券研究所资深分析师,2022年10月起任信达澳亚混合投资部研究员,主要覆盖方向为TMT行业、大类资产配置。

  王建华先生,复旦大学产业经济学硕士。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、联席投资总监。曾任交通银行股份有限公司总行管培生,交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理,交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理,交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理。

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