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　　2026年1月8日（招商信用添利债券（LOF）A）；2026年1 月7日（招商信用添利债券（LOF）C）

　　1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值 日为：2026年1月6日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年1月8日。

　　根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。

　　1）向本次场内基金份额派发的现金红利于2026年1月8日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户，2026年1月9日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

　　2）向本次场外招商信用添利债券（LOF）A基金份额派发的现金红利于2026年1月8日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C基金份额派发的现金红利于2026年1月7日自基金托管账户划出。

　　3）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年1月7日直接计入其基金账户，并自2026年1月7日起计算持有天数。2026年1月8日起投资者可以查询、赎回。

　　1）权益分派期间(2025年12月31日至1月6日)暂停招商信用添利债券（LOF）A的跨系统转托管业务。

　　2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年1月5日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　4）本基金场内份额将于2025年12月31日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。

　　3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。