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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），银华交易型货币基金各份额均实现正收益。其中银华日利（A类）本期已实现收益1.93亿元，期末基金资产净值791.39亿元；银华日利B本期收益0.15亿元，期末资产净值3.63亿元；银华日利C本期收益0.29亿元，期末资产净值82.87亿元。由于货币基金采用摊余成本法核算，本期已实现收益与本期利润金额相等。

　　过去三个月，银华日利、银华日利B、银华日利C净值收益率分别为0.2492%、0.2821%、0.2950%，均显著跑赢业绩比较基准（活期存款利率税后0.0863%），超额收益分别达0.1629%、0.1958%、0.2087%。其中C类份额收益表现最优，且净值收益率标准差仅0.0004%，波动控制良好。

　　管理人表示，一季度国内经济稳中有进，货币政策维持适度宽松，短端资产收益率震荡下行。基金紧密跟踪资金面变化，灵活优化组合久期（期末104天，区间59-105天）、杠杆水平及资产配置结构，优先保障流动性安全，重点配置高信用等级资产。

　　报告期末，基金债券回购融资余额达151.99亿元，占资产净值比例17.31%，较报告期内平均值（9.87%）显著提升，显示管理人通过增加杠杆增厚收益。投资组合平均剩余期限104天，未超过120天监管上限，符合货币基金流动性管理要求。

　　报告期末，基金总资产1050.30亿元，其中固定收益投资644.05亿元，占比61.32%；买入返售金融资产191.70亿元，占比18.25%；银行存款和结算备付金合计214.28亿元，占比20.40%。固定收益投资中，同业存单配置507.34亿元，占基金资产净值比例57.79%，为第一大持仓品种；其次为企业短期融资券（68.94亿元，7.85%）和金融债（64.01亿元，7.29%）。

　　期末基金前十大债券持仓均为同业存单及政策性金融债，其中26宁波银行CD070、26北京银行CD030、25农发31持仓金额均超19.7亿元，占资产净值比例分别达2.26%、2.25%、2.25%。前十持仓合计占资产净值比例17.21%，集中度适中，且均为高信用等级品种，风险可控。

　　报告期内，三类份额呈现分化态势。银华日利C份额从期初46.47亿份增至期末82.87亿份，净申购364.08亿份，增幅78.3%；银华日利B份额从6.07亿份锐减至0.36亿份，净赎回5.71亿份，缩水94%；银华日利（A类）份额小幅增长1.55亿份，期末达7.89亿份。C类份额的大幅增长或与销售服务费优惠活动（2月2日公告延续）及投资者对高流动性货币基金的偏好有关，而B类份额的急剧缩水需警惕流动性风险。

　　管理人指出，二季度通胀同比读数或面临较快上行，市场进入政策观察窗口期，预计资金面维持相对平稳，债券市场整体呈震荡走势。当前基金影子定价与摊余成本法偏离度绝对值平均仅0.0246%，最高0.0421%，远低于0.25%的监管阈值，估值风险可控。

　　风险提示：银华日利B份额规模已不足0.4亿份，或面临申赎效率下降、流动性不足等问题，投资者需谨慎参与；二季度通胀上行及政策调整可能导致短端利率波动加剧，基金收益存在不确定性。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

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　　“五一”假期临近，不少人正在规划出游。但是记者发现，近期在社交平台上不少网友反映，自己提前预订的航班收到了取消通知。大规模航班取消的相关话题冲上热搜，那么航班取消究竟是什么原因呢？记者搜索发现，在社交平台上这样的发帖不在少数。

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